金经理；2017年1月25日

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

工银瑞信保本3号混合型证券投资基金

供应业

5.1报告期末基金资产组合情况

添福债券型证券投资基金

27日至今，担任工银瑞信

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

减:报告期期间基金总赎回份额 - -

5.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

安全的基础上实现基金资产的稳定增值。

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

8 其他资产 49,337,090.91 1.33

2018年第4季度报告

务业

主要财务指标 报告期（2018年10月1日－2018年12月31日）

9 600519 贵州茅台 7,799 4,601,487.99 0.18

5 应收申购款 -

担任工银瑞信新得益混合

月27日至今，担任银瑞信

售金融资产

计学硕士；2012年加入工

3.1主要财务指标

单位：人民币元

2 基金投资 - -

3 金融债券 - -

报告期内，工银保本3号混合A份额净值增长率为0.09%，工银保本3号混合B份额净值增长率为-0.10%，业绩比较基准收益率为0.76%。

无。

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

2、按基金合同规定，本基金建仓期为6个月。截至报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定：股票等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券、债券回购、银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%；本基金在受限开放期、到期操作期、过渡期，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；在封闭期内，本基金不受该比例的限

5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金 2015年8 理；2016年12月14日至

8 601006 大秦铁路 722,539 5,946,495.97 0.23

基金管理人或基金托管人的住所。

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8 其他 -

投资策略 （Constant-ProportionPortfolio

人民币存款基准利率”。

3.3其他指标

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

2018年12月31日

H 住宿和餐饮业 - -

法》第四十一条规定的条件。

单位：份

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

8.2影响投资者决策的其他重要信息

报告期末基金份额总额 2,481,035,959.93份

5.2.2告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

5 1282140 12华润电 1,000,000 101,240,000.00 3.87

日至今，担任工银瑞信双

新得利混合型证券投资基

专业博士，沃顿商学院统

§2基金产品概况

至2018年6月11日，担

R 文化、体育和娱乐业 - -

2 601318 中国平安 200,000 11,220,000.00 0.43

3.2基金净值表现