为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每次开放期的流动性需求，本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。

(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

1)基金管理人的管理费；

客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566

四、相关服务机构

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

客户服务电话：95555

电话：（021）38834999

2）中信银行股份有限公司

客服电话：95558

雷晓波（Edward Radcliffe）先生，独立董事。国籍：英国。法国INSEAD工商管理硕士。曾任白狐技术有限公司总经理，目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前，曾任英国电信集团零售部部门经理，贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理，中英商会财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。

公司网站：

法定代表人：周健男

（2）国内外宏观经济形势及对中国债券市场的影响；

官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

名称：中信银行股份有限公司（简称“中信银行”）

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：李兴春

2、久期配置策略

（三）其他费用

本基金选择6个月定期存款利率（税后）+ 1.2%作为业绩比较基准主要考虑如下：

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14号

主席：李道滨（执行总裁）

股权结构：

三、基金托管人（一）基金托管人情况

（十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

王圣明（WANG Shengming）先生，副执行总裁。国籍：中国。北京师范大学教育管理学院硕士。现任中银基金管理有限公司副执行总裁。历任中国银行托管业务部副总经理。

联系人：郭伟

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。

十、业绩比较基准

如果今后法律法规发生变化，或者中国人民银行调整或停止该基准利率的发布，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准的指数时，本基金管理人在与基金托管人协商一致，并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。

由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

客户服务电话：95555

2. 监事

2)基金托管人的托管费；

3）交通银行股份有限公司

列席成员：欧阳向军（督察长）

客户服务电话：4000-766-123

（4）数量分析师对衍生产品和创新产品进行分析。

客户服务电话：020-89629066

法定代表人：彭纯

1、投资决策依据（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

1、本期国债期货投资政策

截至2018年6月末，中信银行已托管154只公开募集证券投资基金，以及基金公司、证券公司资产管理产品、信托产品、企业年金、股权基金、QDII等其他托管资产，托管总规模达到8.56万亿元人民币。

本基金经2013年9月25日中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1242号文注册募集，基金合同于2013年11月7日正式生效。

4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

3、期末其他各项资产构成

（4）国家货币政策及债券市场政策；

（十一）投资组合报告附注

十二、投资组合报告

传真：（021）68872488

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2018-12-21 04:14 来源:证券时报 手机 /基金 /银行

十三、基金的业绩

基金的投资组合比例为：基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

李道滨（LI Daobin）先生，董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

网址：

本基金认真研判中国宏观经济运行情况，及由此引致的货币政策、财政政策，密切跟踪CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标，通过定性与定量相结合的方式，对未来中国债券市场利率走势进行分析与判断，并由此确定合理的债券组合久期。

（3）企业信用评级；

联系人：唐湘怡

(一)在“重要提示”部分，对招募说明书所载内容和数据的截至时间进行了更新；

法定代表人：周明

联系人：周虹

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

中小企业私募债券本质上为公司债，只是发行主体扩展到未上市的中小型企业，扩大了基金进行债券投资的范围。由于中小企业私募债券发行主体为非上市中小企业，企业管理体制和治理结构弱于普通上市公司，信息披露情况相对滞后，对企业偿债能力的评估难度高于普通上市公司，且定向发行方式限制了合格投资者的数量，会导致一定的流动性风险。因此本基金对中小企业私募债券的投资将重点关注信用风险和流动性风险。本基金采取自下而上的方法建立适合中小企业私募债券的信用评级体系，对个券进行信用分析，在信用风险可控的前提下，追求合理回报。本基金根据内部的信用分析方法对可选的中小企业私募债券品种进行筛选过滤，重点分析发行主体的公司背景、竞争地位、治理结构、盈利能力、偿债能力、现金流水平等诸多因素，给予不同因素不同权重，采用数量化方法对主体所发行债券进行打分和投资价值评估，选择发行主体资质优良，估值合理且流通相对充分的品种进行适度投资。

网址：

（5）商业银行的信贷扩张。

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼