经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

3、投资组合构建

Auditor)资格证书。历任中国工商银行国际业务部外汇清算处负责人，中国工商银行清算中心外汇清算处负责人、副处长，中国工商银行稽核监督局外汇业务稽核处副处长、处长，中国工商银行内部审计局境外机构审计处处长，工行悉尼分行内部审计师、风险专家。

1、利率策略

魏欣女士，2014年10月22日至2017年3月10日管理本基金。

4、基金税收

注：报告期内债券融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产余额

5 其他应收款 1,000.00

2009年6月加入工银瑞信法律合规部，现任内控稽核部总监。

投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、利率风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、其他风险及本基金特有风险等等。

9 180404 18农发04 6,700,000 671,360,460.13 0.55

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司

7 149251 花呗56A1 500,000.00 50,060,000.00 0.04

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

5 120天(含)-397天（含） 42.54 -

1 国家债券 12,992,676.92 0.01

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

联系人：朱辉毅

重要提示

5、风险管理及绩效评估

与机构和私人银行密切合作，以提供资产管理投资解决方案。在2011年8月加入瑞士信贷之前，Levin先生是AsiaCrestCapital的首席执行官，AsiaCrestCapital是一家位于香港的对冲基金FoF。再之前，他曾在HiteCapital和英仕曼集团担任投资组合经理。Levin先生也是MetropolitanVenturePartners的联合创始人。他在流动和非流动性另类投资行业拥有超过20年的经验。Levin先生毕业于美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院，并获得经济学理学士学位。

2018年2月23日，担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理，2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理，2015年5月26日起至2018年6月5日，担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。

2、本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较：

九、业绩比较基准

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前

传真：010-66583100

二、基金托管人

1.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制

联系电话：400-811-9999

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金债券正回购的资金余额没有超过基金资产净值20%的情况

7 同业存单 24,909,308,972.90 20.38

注册地址：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

2、在“四、基金托管人”部分，根据基金托管人提供内容对本基金托管人的情况进行

报告期内偏离度的最低值 0.0797%

宋炳珅先生，14年证券从业经验；曾任中信建投证券有限公司研究员；2007年加入工银瑞信，现任权益投资总监。2012年2月14日至今，担任工银瑞信添颐债券型证券投资基金基金经理；2013年1月18日至今，担任工银双利债券基金基金经理；2013年1月

1 固定收益投资 32,758,833,177.01 25.12

成立日期：2005年6月21日

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]93号

法定代表人：郭特华

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

基金经理在公司固定收益证券总体投资策略的指导下，根据基金合同关于投资目标、投资范围及投资限制等规定，制定相应的投资计划，报投资决策委员会审批。

自基金合同生效日起至今 14.7185% 0.0034% 5.3223% 0.0000% 9.3962% 0.0034%

项目 天数

名称：工银瑞信基金管理有限公司

客户服务电话：95588

2、监事会成员

电话：010-66583233

2016.1.1-2016.12.31 2.7062% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.3562% 0.0024%

5 企业短期融资券 590,008,927.65 0.48

值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

1、在“三、基金管理人”部分，更新了基金管理人主要人员情况等相关内容。

（1）基金管理人的管理费

（1）基金管理人的管理费；

H为每日应计提的基金管理费

MichaelLevin先生，董事，瑞士信贷董事总经理、亚太地区资产管理主管。

的浮动利率债 - -

序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）

注：上表中，债券的成本包括债券面值和折溢价。

郝康先生，20年证券从业经验；先后在澳大利亚首源投资管理公司担任基金经理，在联和运通投资顾问管理公司担任执行董事，在工银瑞信担任国际业务总监，在工银瑞信资产管理（国际）有限公司担任副总经理；2016年加入工银瑞信基金管理有限公司，现任权

本基金的业绩比较基准为：中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

无。

二〇一八年十二月五日

的浮动利率债 - -

报告期内偏离度的最高值 0.1809%

洪波女士，监事，硕士。ACCA非执业会员。2005年至2008年任安永华明会计师事务所高级审计员；2008年至2009年任民生证券有限责任公司监察稽核总部业务主管；

基金经理 投资经理

七、基金的投资方向

注册资本：32,479,411.7万元人民币

18招商银行

理有限公司，历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信基金管理有限公司。

其中：剩余存续期超过397天

工银瑞信基金管理有限公司

2、其他销售机构

8 111809193 CD193 8,000,000 792,331,750.59 0.65

1月20日至2017年5月27日，担任工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金经理；

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

其中：剩余存续期超过397天

姚璐伟先生，5年证券从业经验。2013年加入工银瑞信，现任固定收益部基金经理。2016年9月19日至今，担任工银瑞信财富快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信添益快线货币市场基金基金经理；2016年9月19日至今，担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理；2017年4月14日至今，担任工银瑞信安盈货币市场基金基金经理。

名称：工银瑞信基金管理有限公司

1.3基金投资组合平均剩余期限

联系人：贺倩

李剑峰先生，15年证券从业经验；曾任中央国债登记结算有限责任公司业务经理、高级副经理；2008年加入工银瑞信，曾任固定收益研究员，现任固定收益投资总监兼养老金投资中心总经理。

的浮动利率债 - -

3、高级管理人员

传真：010-58114645